单位(元)银华和谐主题混合(180018)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-73,831,658 |
-24,693,305 |
-98,042,400 |
-56,363,056 |
利息收入 |
64,607 |
38,336 |
91,787 |
52,230 |
其中:存款利息收入 |
64,607 |
38,336 |
91,787 |
52,230 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-39,675,595 |
-29,077,183 |
-9,788,000 |
-13,542,149 |
其中:股票投资收益 |
-44,469,944 |
-31,969,579 |
-13,824,669 |
-16,045,501 |
基金投资收益 |
- |
- |
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债券投资收益 |
888,460 |
509,022 |
1,522,651 |
822,201 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
3,905,889 |
2,383,374 |
2,514,018 |
1,681,151 |
公允价值变动收益 |
-34,234,928 |
4,337,196 |
-88,378,716 |
-42,892,549 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
14,258 |
8,346 |
32,529 |
19,412 |
费用 |
5,040,740 |
3,005,845 |
6,623,424 |
3,448,638 |
管理人报酬 |
4,140,604 |
2,486,996 |
5,497,388 |
2,866,765 |
托管费 |
690,101 |
414,499 |
916,231 |
477,794 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
210,035 |
104,350 |
209,805 |
104,078 |
利润总额 |
-78,872,398 |
-27,699,150 |
-104,665,824 |
-59,811,693 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-78,872,398 |
-27,699,150 |
-104,665,824 |
-59,811,693 |
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