单位(元)东方红均衡优选定开混合(169108)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
27,819,954 |
23,283,041 |
-10,192,401 |
-11,021,108 |
利息收入 |
412,481 |
165,326 |
2,889,514 |
2,694,380 |
其中:存款利息收入 |
412,481 |
165,326 |
576,938 |
399,233 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
2,312,576 |
2,295,148 |
投资收益 |
34,511,619 |
27,389,141 |
-21,345,137 |
-21,460,622 |
其中:股票投资收益 |
-326,437 |
6,918,414 |
-7,392,990 |
-2,188,111 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
30,380,666 |
18,338,918 |
-18,545,028 |
-21,612,050 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,457,390 |
2,131,809 |
4,592,881 |
2,339,539 |
公允价值变动收益 |
-7,104,146 |
-4,271,427 |
8,164,367 |
7,646,280 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
98,854 |
98,854 |
费用 |
13,626,727 |
6,076,494 |
13,921,252 |
8,351,898 |
管理人报酬 |
5,927,308 |
2,932,615 |
8,126,494 |
5,232,420 |
托管费 |
1,481,827 |
733,154 |
2,031,624 |
1,308,105 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,930,688 |
2,268,158 |
3,428,736 |
1,633,018 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,930,688 |
2,268,158 |
3,428,736 |
1,633,018 |
其他费用 |
228,900 |
113,282 |
259,634 |
129,194 |
利润总额 |
14,193,227 |
17,206,547 |
-24,113,653 |
-19,373,005 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
14,193,227 |
17,206,547 |
-24,113,653 |
-19,373,005 |
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