单位(元)东方红睿满沪港深混合A(169104)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-648,675,637 |
-351,098,758 |
-1,257,443,901 |
-747,617,659 |
利息收入 |
1,387,991 |
618,457 |
1,286,385 |
672,050 |
其中:存款利息收入 |
1,387,991 |
618,457 |
1,286,385 |
672,050 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-1,039,708,795 |
-936,126,787 |
-568,454,309 |
-158,383,590 |
其中:股票投资收益 |
-1,088,433,629 |
-968,503,637 |
-644,878,464 |
-206,404,564 |
基金投资收益 |
- |
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- |
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债券投资收益 |
1,102,194 |
- |
116,060 |
116,060 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
47,622,640 |
32,376,851 |
76,308,095 |
47,904,914 |
公允价值变动收益 |
389,308,435 |
584,151,932 |
-691,811,949 |
-591,016,941 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
336,732 |
257,640 |
1,535,972 |
1,110,821 |
费用 |
60,239,307 |
36,654,145 |
84,227,116 |
45,236,574 |
管理人报酬 |
51,342,607 |
31,262,588 |
71,857,935 |
38,590,137 |
托管费 |
8,557,101 |
5,210,431 |
11,976,322 |
6,431,690 |
销售服务费 |
3,819 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
335,780 |
181,126 |
392,859 |
214,747 |
利润总额 |
-708,914,944 |
-387,752,903 |
-1,341,671,017 |
-792,854,233 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-708,914,944 |
-387,752,903 |
-1,341,671,017 |
-792,854,233 |
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