基金经理：盖俊龙
| 单位净值:1.7149 | 净值增长率:-0.90% | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:1.7149 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红土精选混合(168401)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -23,591,472 | -2,029,690 | -20,916,794 | -11,176,967 |
| 利息收入 | 29,483 | 14,016 | 40,696 | 20,478 |
| 其中：存款利息收入 | 29,483 | 14,016 | 40,696 | 20,478 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -22,473,287 | -8,128,549 | -20,059,050 | -15,463,518 |
| 其中：股票投资收益 | -22,832,249 | -8,389,467 | -20,432,591 | -15,718,711 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 99,551 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 358,962 | 260,917 | 273,990 | 255,193 |
| 公允价值变动收益 | -1,187,349 | 6,052,139 | -1,198,095 | 4,097,765 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 39,680 | 32,705 | 299,654 | 168,308 |
| 费用 | 1,320,269 | 719,095 | 1,691,036 | 799,168 |
| 管理人报酬 | 994,032 | 565,409 | 1,294,643 | 608,272 |
| 托管费 | 165,672 | 94,235 | 215,774 | 101,379 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 160,565 | 59,451 | 180,618 | 89,518 |
| 利润总额 | -24,911,741 | -2,748,785 | -22,607,830 | -11,976,135 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -24,911,741 | -2,748,785 | -22,607,830 | -11,976,135 |
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