基金经理：李珂
| 单位净值:0.8422 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:0.8422 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东海祥龙混合(LOF)(168301)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -2,194,190 | -766,016 | -3,499,891 | -1,872,234 |
| 利息收入 | 6,060 | 4,523 | 11,246 | 3,331 |
| 其中：存款利息收入 | 4,420 | 2,994 | 6,686 | 3,331 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,640 | 1,529 | 4,560 | - |
| 投资收益 | -3,463,114 | -1,789,952 | -1,827,034 | -1,426,373 |
| 其中：股票投资收益 | -3,627,979 | -1,929,360 | -2,031,137 | -1,542,737 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -23,896 | -13,071 | 20,253 | 12,840 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 188,762 | 152,479 | 183,851 | 103,523 |
| 公允价值变动收益 | 1,189,887 | 948,869 | -1,693,680 | -453,771 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 72,977 | 70,544 | 9,577 | 4,579 |
| 费用 | 237,118 | 135,814 | 313,420 | 161,959 |
| 管理人报酬 | 201,282 | 121,498 | 242,632 | 125,911 |
| 托管费 | 33,547 | 20,250 | 40,439 | 20,985 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 2,288 | -5,933 | 30,342 | 15,056 |
| 利润总额 | -2,431,308 | -901,830 | -3,813,311 | -2,034,193 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,431,308 | -901,830 | -3,813,311 | -2,034,193 |
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