基金经理:
单位净值:1.1700 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:1.1700 | 截止日期:2016/5/5 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)中融中证白酒指数分级(168202)利润表 |
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报告期 | 2015/12/31 | |||
收入 | 785,835 | |||
利息收入 | 172,692 | |||
其中:存款利息收入 | 117,332 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 55,360 | |||
投资收益 | 254,684 | |||
其中:股票投资收益 | 254,684 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | - | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 358,460 | |||
费用 | 248,422 | |||
管理人报酬 | 81,911 | |||
托管费 | 18,020 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | 19,534 | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 128,956 | |||
利润总额 | 537,414 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 537,414 |