单位(元)九泰盈华量化混合(LOF)A(168106)利润表 |
报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
4,410,903 |
26,747,726 |
8,870,835 |
31,403,077 |
利息收入 |
2,125,036 |
62,011 |
32,503 |
311,884 |
其中:存款利息收入 |
2,125,036 |
62,011 |
32,503 |
307,322 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
4,562 |
投资收益 |
4,812,223 |
28,513,686 |
12,492,586 |
-7,233,068 |
其中:股票投资收益 |
4,646,760 |
27,292,636 |
12,054,747 |
-8,340,539 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
165,462 |
1,221,050 |
437,839 |
1,107,471 |
公允价值变动收益 |
-2,534,380 |
-1,832,666 |
-3,657,290 |
38,240,782 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,025 |
4,695 |
3,037 |
83,479 |
费用 |
2,406,111 |
1,965,274 |
1,176,553 |
5,779,553 |
管理人报酬 |
1,417,498 |
778,417 |
409,707 |
1,521,248 |
托管费 |
354,374 |
194,604 |
102,427 |
380,312 |
销售服务费 |
474,542 |
366,063 |
191,800 |
647,863 |
交易费用 |
105,149 |
516,189 |
358,248 |
3,000,130 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
54,548 |
110,000 |
114,371 |
230,000 |
利润总额 |
2,004,792 |
24,782,452 |
7,694,282 |
25,623,524 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,004,792 |
24,782,452 |
7,694,282 |
25,623,524 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。