单位(元)华宸沪深300指数发起式(LOF)(167901)利润表 |
报告期 |
2016/4/26 |
2015/12/31 |
2015/6/30 |
2014/12/31 |
收入 |
-2,741,025 |
3,380,220 |
6,763,809 |
11,097,058 |
利息收入 |
4,298 |
11,418 |
6,395 |
16,192 |
其中:存款利息收入 |
4,298 |
11,418 |
6,395 |
16,192 |
债券利息收入 |
- |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-810,430 |
9,372,986 |
8,817,406 |
1,796,710 |
其中:股票投资收益 |
-812,455 |
9,059,097 |
8,660,515 |
1,032,908 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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- |
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股利收益 |
2,026 |
313,889 |
156,891 |
763,802 |
公允价值变动收益 |
-1,942,157 |
-6,220,952 |
-2,238,167 |
9,203,442 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,264 |
216,768 |
178,175 |
80,714 |
费用 |
230,726 |
692,748 |
363,142 |
729,141 |
管理人报酬 |
44,576 |
175,897 |
101,440 |
248,308 |
托管费 |
8,358 |
32,981 |
19,020 |
46,558 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
38,633 |
75,205 |
61,616 |
65,116 |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
139,159 |
408,666 |
181,066 |
369,160 |
利润总额 |
-2,971,751 |
2,687,472 |
6,400,667 |
10,367,917 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,971,751 |
2,687,472 |
6,400,667 |
10,367,917 |
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