单位(元)德邦量化优选股票C(167703)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
910,311 |
3,424,651 |
-8,525,764 |
-3,529,779 |
利息收入 |
60,497 |
40,920 |
97,046 |
45,059 |
其中:存款利息收入 |
60,303 |
40,920 |
97,046 |
45,059 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-2,535,876 |
2,096,957 |
-6,779,121 |
-5,886,331 |
其中:股票投资收益 |
-3,440,170 |
1,523,752 |
-7,152,938 |
-6,031,107 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
18,423 |
31 |
962 |
767 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-414,864 |
-242,820 |
股利收益 |
885,871 |
573,174 |
787,719 |
386,830 |
公允价值变动收益 |
3,187,315 |
1,165,121 |
-1,963,194 |
2,297,677 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
198,375 |
121,653 |
119,504 |
13,816 |
费用 |
1,155,551 |
585,922 |
808,386 |
389,159 |
管理人报酬 |
741,089 |
372,847 |
497,275 |
229,703 |
托管费 |
148,218 |
74,569 |
99,455 |
45,941 |
销售服务费 |
113,744 |
55,582 |
87,656 |
44,091 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
152,500 |
82,924 |
124,000 |
69,424 |
利润总额 |
-245,240 |
2,838,729 |
-9,334,150 |
-3,918,938 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-245,240 |
2,838,729 |
-9,334,150 |
-3,918,938 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。