基金经理：李荣兴
| 单位净值:1.0693 | 净值增长率:-2.59% | 净值增长率:-2.59% | 累计净值:1.2793 | 截止日期:2024/5/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦量化优选股票A(167702)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 910,311 | 3,424,651 | -8,525,764 | -3,529,779 |
| 利息收入 | 60,497 | 40,920 | 97,046 | 45,059 |
| 其中：存款利息收入 | 60,303 | 40,920 | 97,046 | 45,059 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,535,876 | 2,096,957 | -6,779,121 | -5,886,331 |
| 其中：股票投资收益 | -3,440,170 | 1,523,752 | -7,152,938 | -6,031,107 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 18,423 | 31 | 962 | 767 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | -414,864 | -242,820 |
| 股利收益 | 885,871 | 573,174 | 787,719 | 386,830 |
| 公允价值变动收益 | 3,187,315 | 1,165,121 | -1,963,194 | 2,297,677 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 198,375 | 121,653 | 119,504 | 13,816 |
| 费用 | 1,155,551 | 585,922 | 808,386 | 389,159 |
| 管理人报酬 | 741,089 | 372,847 | 497,275 | 229,703 |
| 托管费 | 148,218 | 74,569 | 99,455 | 45,941 |
| 销售服务费 | 113,744 | 55,582 | 87,656 | 44,091 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 152,500 | 82,924 | 124,000 | 69,424 |
| 利润总额 | -245,240 | 2,838,729 | -9,334,150 | -3,918,938 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -245,240 | 2,838,729 | -9,334,150 | -3,918,938 |
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