单位(元)安信中短利率债(LOF)C(167505)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,095,146 |
2,802,061 |
9,617,615 |
4,713,412 |
利息收入 |
66,474 |
24,368 |
63,980 |
21,829 |
其中:存款利息收入 |
30,329 |
14,522 |
36,229 |
14,605 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
36,144 |
9,846 |
27,751 |
7,223 |
投资收益 |
4,344,282 |
1,914,180 |
10,072,284 |
4,462,303 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,344,282 |
1,914,180 |
10,072,284 |
4,462,303 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
680,524 |
863,194 |
-532,662 |
216,538 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,866 |
318 |
14,014 |
12,742 |
费用 |
1,260,813 |
655,680 |
1,688,340 |
867,230 |
管理人报酬 |
435,480 |
212,579 |
774,214 |
380,928 |
托管费 |
145,160 |
70,860 |
258,071 |
126,976 |
销售服务费 |
10,711 |
5,047 |
13,483 |
5,207 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
487,262 |
276,691 |
460,372 |
266,095 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
487,262 |
276,691 |
460,372 |
266,095 |
其他费用 |
182,200 |
90,504 |
182,200 |
88,024 |
利润总额 |
3,834,333 |
2,146,381 |
7,929,276 |
3,846,182 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,834,333 |
2,146,381 |
7,929,276 |
3,846,182 |
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