单位(元)平安鼎弘混合(LOF)A(167003)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-58,123 |
-91,679 |
-545,259 |
42,777 |
利息收入 |
11,658 |
1,337 |
2,402 |
962 |
其中:存款利息收入 |
4,253 |
1,337 |
2,402 |
962 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,405 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-261,144 |
-175,882 |
-486,739 |
-198,229 |
其中:股票投资收益 |
-686,631 |
-294,826 |
-831,004 |
-394,184 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
403,418 |
112,001 |
333,654 |
187,351 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
22,069 |
6,943 |
10,610 |
8,603 |
公允价值变动收益 |
191,225 |
82,746 |
-61,423 |
239,732 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
138 |
120 |
501 |
311 |
费用 |
231,578 |
123,026 |
221,799 |
100,682 |
管理人报酬 |
119,784 |
58,751 |
110,156 |
48,081 |
托管费 |
23,267 |
12,240 |
22,949 |
10,017 |
销售服务费 |
360 |
148 |
116 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
17,552 |
14,117 |
14,886 |
5,962 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
17,552 |
14,117 |
14,886 |
5,962 |
其他费用 |
70,097 |
37,535 |
73,567 |
36,552 |
利润总额 |
-289,701 |
-214,704 |
-767,058 |
-57,905 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-289,701 |
-214,704 |
-767,058 |
-57,905 |
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