单位(元)浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)(166402)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
709,555 |
-220,975 |
709,842 |
-2,352,582 |
利息收入 |
6,169 |
22,764 |
10,902 |
26,868 |
其中:存款利息收入 |
6,169 |
22,679 |
10,902 |
26,868 |
债券利息收入 |
- |
85 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-456,754 |
96,062 |
49,314 |
579,269 |
其中:股票投资收益 |
-804,482 |
-652,972 |
-280,143 |
-109,517 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
9,908 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
337,820 |
749,034 |
329,457 |
688,786 |
公允价值变动收益 |
1,156,671 |
-349,550 |
643,633 |
-2,972,434 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,469 |
9,749 |
5,994 |
13,714 |
费用 |
261,864 |
570,711 |
256,805 |
641,041 |
管理人报酬 |
91,490 |
199,400 |
99,847 |
207,696 |
托管费 |
20,128 |
43,868 |
21,966 |
45,693 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
25,556 |
14,083 |
35,292 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
150,247 |
301,887 |
120,908 |
352,359 |
利润总额 |
447,691 |
-791,686 |
453,037 |
-2,993,622 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
447,691 |
-791,686 |
453,037 |
-2,993,622 |
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