单位(元)中欧远见两年定期开放混合A(166025)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-209,648,513 |
-152,172,156 |
-1,121,524,005 |
-603,226,772 |
利息收入 |
10,647,961 |
7,059,992 |
32,255,051 |
2,554,852 |
其中:存款利息收入 |
5,677,952 |
4,672,649 |
29,718,441 |
1,829,471 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,970,009 |
2,387,342 |
2,536,610 |
725,381 |
投资收益 |
-388,397,108 |
-331,782,909 |
-712,529,433 |
-311,649,591 |
其中:股票投资收益 |
-409,112,580 |
-343,734,964 |
-743,659,842 |
-333,164,020 |
基金投资收益 |
- |
- |
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债券投资收益 |
1,784,306 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
18,931,166 |
11,952,055 |
31,130,409 |
21,514,429 |
公允价值变动收益 |
168,010,809 |
172,460,935 |
-441,249,622 |
-294,132,033 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
89,826 |
89,826 |
- |
- |
费用 |
51,033,217 |
35,616,517 |
87,998,675 |
44,975,405 |
管理人报酬 |
42,539,669 |
29,799,958 |
73,673,346 |
37,653,445 |
托管费 |
7,089,945 |
4,966,660 |
12,278,891 |
6,275,574 |
销售服务费 |
1,153,829 |
708,732 |
1,729,911 |
885,356 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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其他费用 |
249,775 |
141,168 |
316,526 |
161,029 |
利润总额 |
-260,681,730 |
-187,788,673 |
-1,209,522,679 |
-648,202,177 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-260,681,730 |
-187,788,673 |
-1,209,522,679 |
-648,202,177 |
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