单位(元)中欧价值发现混合A(166005)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-16,109,583 |
238,016,166 |
-516,451,486 |
-361,049,757 |
利息收入 |
635,938 |
284,541 |
780,195 |
515,123 |
其中:存款利息收入 |
635,938 |
284,541 |
780,195 |
515,123 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-51,510,030 |
61,929,988 |
30,415,998 |
93,779,315 |
其中:股票投资收益 |
-129,648,514 |
-756,779 |
-91,019,622 |
14,192,133 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,943,281 |
1,192,357 |
11,082,533 |
6,674,968 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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- |
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股利收益 |
75,195,204 |
61,494,409 |
110,353,087 |
72,912,214 |
公允价值变动收益 |
33,750,763 |
175,168,317 |
-550,485,828 |
-457,434,244 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
1,013,745 |
633,320 |
2,838,149 |
2,090,049 |
费用 |
60,523,238 |
32,763,526 |
77,368,285 |
40,988,259 |
管理人报酬 |
47,321,921 |
25,679,443 |
59,461,809 |
31,366,943 |
托管费 |
7,886,987 |
4,279,907 |
9,910,302 |
5,227,824 |
销售服务费 |
5,056,713 |
2,675,166 |
7,733,015 |
4,264,422 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
257,613 |
129,009 |
263,128 |
129,052 |
利润总额 |
-76,632,821 |
205,252,640 |
-593,819,771 |
-402,038,016 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-76,632,821 |
205,252,640 |
-593,819,771 |
-402,038,016 |
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