单位(元)诺德双翼分级债券A(165706)利润表 |
报告期 |
2014/12/31 |
2014/6/30 |
2013/12/31 |
2013/6/30 |
收入 |
30,552,815 |
18,019,427 |
13,105,413 |
14,285,021 |
利息收入 |
18,287,886 |
9,481,657 |
18,785,983 |
9,580,649 |
其中:存款利息收入 |
174,371 |
85,827 |
392,242 |
334,081 |
债券利息收入 |
18,041,053 |
9,367,821 |
18,221,169 |
9,109,083 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
0 |
买入返售金融资产收入 |
72,462 |
28,010 |
172,572 |
137,485 |
投资收益 |
2,011,155 |
-3,803,130 |
5,737,870 |
7,462,197 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
0 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
0 |
债券投资收益 |
2,011,155 |
-3,803,130 |
5,737,870 |
7,462,197 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
0 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
0 |
股利收益 |
- |
- |
- |
0 |
公允价值变动收益 |
10,253,613 |
12,340,738 |
-11,430,077 |
-2,760,647 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
0 |
其他收入 |
162 |
162 |
11,636 |
2,822 |
费用 |
9,590,614 |
4,886,205 |
8,987,773 |
4,445,094 |
管理人报酬 |
1,515,670 |
755,435 |
1,930,400 |
1,023,815 |
托管费 |
433,049 |
215,839 |
551,543 |
292,518 |
销售服务费 |
866,097 |
431,677 |
1,103,086 |
585,037 |
交易费用 |
5,800 |
3,199 |
5,771 |
3,056 |
利息支出 |
6,333,597 |
3,263,302 |
4,960,517 |
2,323,858 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,333,597 |
3,263,302 |
4,960,517 |
2,323,858 |
其他费用 |
436,400 |
216,754 |
436,456 |
216,810 |
利润总额 |
20,962,201 |
13,133,223 |
4,117,640 |
9,839,926 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
0 |
净利润 |
20,962,201 |
13,133,223 |
4,117,640 |
9,839,926 |
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