单位(元)诺德双翼债券(LOF)(165705)利润表 |
报告期 |
2018/7/25 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
64,557 |
51,386 |
-8,781 |
-61,696 |
利息收入 |
59,950 |
49,103 |
197,550 |
148,074 |
其中:存款利息收入 |
3,207 |
2,658 |
23,659 |
21,884 |
债券利息收入 |
52,200 |
43,286 |
154,016 |
117,719 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,542 |
3,158 |
19,875 |
8,470 |
投资收益 |
-1,323 |
-7,571 |
-1,382,251 |
-1,394,096 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-1,323 |
-7,571 |
-1,382,251 |
-1,394,096 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
5,757 |
9,705 |
1,163,159 |
1,172,100 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
173 |
148 |
12,761 |
12,226 |
费用 |
104,175 |
82,410 |
266,856 |
221,121 |
管理人报酬 |
11,111 |
8,891 |
47,657 |
37,968 |
托管费 |
3,175 |
2,540 |
13,616 |
10,848 |
销售服务费 |
6,349 |
5,081 |
27,232 |
21,696 |
交易费用 |
40 |
36 |
956 |
910 |
利息支出 |
- |
- |
694 |
513 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
694 |
513 |
其他费用 |
83,501 |
65,861 |
176,700 |
149,187 |
利润总额 |
-39,618 |
-31,024 |
-275,637 |
-282,817 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-39,618 |
-31,024 |
-275,637 |
-282,817 |
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