单位(元)中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
42,129,680 |
182,241,687 |
-215,823,917 |
-76,444,922 |
利息收入 |
199,065 |
115,830 |
366,799 |
196,604 |
其中:存款利息收入 |
199,065 |
115,830 |
366,799 |
196,604 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
22,918,085 |
30,797,650 |
-45,384,489 |
-13,601,229 |
其中:股票投资收益 |
3,316,675 |
20,213,323 |
-83,701,145 |
-33,336,043 |
基金投资收益 |
- |
- |
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- |
债券投资收益 |
529,235 |
529,218 |
869,803 |
869,803 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
19,072,175 |
10,055,110 |
37,446,852 |
18,865,011 |
公允价值变动收益 |
17,599,164 |
150,195,042 |
-175,039,121 |
-66,149,141 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
1,413,366 |
1,133,164 |
4,232,895 |
3,108,844 |
费用 |
12,420,563 |
7,245,865 |
21,634,332 |
11,208,810 |
管理人报酬 |
9,143,079 |
5,360,896 |
15,995,472 |
8,304,483 |
托管费 |
1,962,990 |
1,179,397 |
3,519,004 |
1,826,986 |
销售服务费 |
893,931 |
473,414 |
1,544,103 |
782,125 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
420,561 |
232,155 |
575,749 |
295,211 |
利润总额 |
29,709,118 |
174,995,822 |
-237,458,249 |
-87,653,732 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
29,709,118 |
174,995,822 |
-237,458,249 |
-87,653,732 |
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