单位(元)中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,775,665 |
10,631,956 |
-17,398,307 |
-9,612,287 |
利息收入 |
11,816 |
6,029 |
11,205 |
4,803 |
其中:存款利息收入 |
11,816 |
6,029 |
11,205 |
4,803 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
131,581 |
522,935 |
-4,477,732 |
-1,170,252 |
其中:股票投资收益 |
-353,093 |
227,635 |
-4,979,593 |
-1,477,702 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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28,724 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
484,673 |
295,301 |
473,136 |
307,450 |
公允价值变动收益 |
5,549,432 |
10,046,822 |
-12,998,807 |
-8,469,279 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
82,836 |
56,169 |
67,028 |
22,442 |
费用 |
1,019,036 |
499,064 |
907,664 |
405,723 |
管理人报酬 |
525,116 |
269,201 |
466,985 |
203,793 |
托管费 |
112,082 |
59,224 |
102,737 |
44,834 |
销售服务费 |
47,342 |
23,697 |
33,606 |
5,876 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
334,496 |
146,942 |
304,336 |
151,220 |
利润总额 |
4,756,629 |
10,132,892 |
-18,305,971 |
-10,018,010 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
4,756,629 |
10,132,892 |
-18,305,971 |
-10,018,010 |
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