单位(元)中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
47,130,065 |
98,456,683 |
-120,945,696 |
-106,286,627 |
利息收入 |
77,526 |
44,822 |
84,329 |
42,342 |
其中:存款利息收入 |
77,526 |
44,822 |
84,329 |
42,342 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
5,371,962 |
7,011,414 |
-20,136,459 |
-8,966,871 |
其中:股票投资收益 |
3,769,301 |
5,764,858 |
-22,289,113 |
-10,545,584 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
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债券投资收益 |
68,180 |
- |
30,096 |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
1,534,482 |
1,246,557 |
2,122,558 |
1,578,713 |
公允价值变动收益 |
40,982,449 |
90,812,272 |
-101,443,314 |
-97,689,424 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
698,128 |
588,175 |
549,749 |
327,326 |
费用 |
4,940,738 |
2,839,238 |
5,132,649 |
2,525,210 |
管理人报酬 |
3,553,155 |
2,054,142 |
3,804,574 |
1,872,553 |
托管费 |
761,716 |
451,911 |
837,006 |
411,962 |
销售服务费 |
247,287 |
141,679 |
107,429 |
49,114 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
378,580 |
191,506 |
383,641 |
191,582 |
利润总额 |
42,189,327 |
95,617,446 |
-126,078,345 |
-108,811,837 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
42,189,327 |
95,617,446 |
-126,078,345 |
-108,811,837 |
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