单位(元)中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,642,245 |
11,890,249 |
-46,806,554 |
-28,148,876 |
利息收入 |
68,437 |
34,427 |
74,809 |
37,344 |
其中:存款利息收入 |
68,437 |
34,427 |
74,809 |
37,344 |
债券利息收入 |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-13,375,170 |
-5,752,785 |
-6,650,644 |
-8,451,258 |
其中:股票投资收益 |
-17,594,176 |
-8,660,570 |
-10,471,025 |
-10,748,454 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
69,891 |
34,991 |
147,164 |
29,376 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
34,939 |
3,086 |
-73,789 |
-206,815 |
股利收益 |
4,114,176 |
2,869,708 |
3,747,006 |
2,474,635 |
公允价值变动收益 |
5,604,186 |
17,570,160 |
-40,367,092 |
-19,825,750 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
60,302 |
38,447 |
136,372 |
90,788 |
费用 |
3,624,588 |
1,830,433 |
3,436,460 |
1,697,359 |
管理人报酬 |
2,625,079 |
1,309,784 |
2,448,406 |
1,195,288 |
托管费 |
559,351 |
288,152 |
538,649 |
262,963 |
销售服务费 |
58,163 |
37,880 |
57,596 |
34,669 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
381,868 |
194,604 |
391,808 |
204,439 |
利润总额 |
-11,266,833 |
10,059,817 |
-50,243,015 |
-29,846,236 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-11,266,833 |
10,059,817 |
-50,243,015 |
-29,846,236 |
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