单位(元)信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)(165510)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-797,630 |
-646,370 |
-1,367,786 |
448,080 |
利息收入 |
2,657 |
1,658 |
6,178 |
4,813 |
其中:存款利息收入 |
2,657 |
1,658 |
6,178 |
4,813 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-681,840 |
-481,946 |
875,094 |
537,236 |
其中:股票投资收益 |
13,660 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-857,641 |
-549,416 |
623,540 |
485,619 |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
- |
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股利收益 |
162,141 |
67,470 |
251,554 |
51,617 |
公允价值变动收益 |
-272,273 |
-268,204 |
-2,186,292 |
-61,126 |
汇兑收益 |
141,456 |
92,870 |
-91,144 |
-56,663 |
其他收入 |
12,370 |
9,251 |
28,377 |
23,821 |
费用 |
207,908 |
118,999 |
421,920 |
251,803 |
管理人报酬 |
174,528 |
96,514 |
273,541 |
163,727 |
托管费 |
29,919 |
16,545 |
46,893 |
28,068 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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35,581 |
27,334 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
3,429 |
5,908 |
63,572 |
32,675 |
利润总额 |
-1,005,538 |
-765,369 |
-1,789,706 |
196,278 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,005,538 |
-765,369 |
-1,789,706 |
196,278 |
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