单位(元)建信优势动力混合(LOF)(165313)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-80,949,516 |
12,709,731 |
-151,163,731 |
-71,459,206 |
利息收入 |
422,287 |
224,645 |
524,326 |
259,045 |
其中:存款利息收入 |
415,078 |
224,645 |
524,326 |
259,045 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,209 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-85,365,304 |
-24,045,998 |
-70,156,715 |
-75,543,679 |
其中:股票投资收益 |
-90,623,199 |
-28,138,014 |
-73,922,326 |
-77,783,691 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
192,722 |
192,722 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,257,895 |
4,092,016 |
3,572,888 |
2,047,290 |
公允价值变动收益 |
3,507,409 |
36,102,661 |
-81,612,984 |
3,785,508 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
486,092 |
428,423 |
81,643 |
39,920 |
费用 |
8,044,758 |
4,342,448 |
7,617,603 |
3,820,348 |
管理人报酬 |
6,598,706 |
3,535,519 |
6,180,285 |
3,096,320 |
托管费 |
1,245,182 |
707,104 |
1,236,057 |
619,264 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
200,870 |
99,825 |
201,261 |
104,764 |
利润总额 |
-88,994,274 |
8,367,283 |
-158,781,334 |
-75,279,553 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-88,994,274 |
8,367,283 |
-158,781,334 |
-75,279,553 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。