单位(元)建信央视财经50指数(LOF)(165312)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-358,250 |
16,357,041 |
-42,754,465 |
-20,552,575 |
利息收入 |
203,848 |
72,019 |
138,152 |
67,641 |
其中:存款利息收入 |
203,848 |
72,019 |
138,152 |
67,641 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
13,873,938 |
6,160,522 |
20,731,288 |
10,573,652 |
其中:股票投资收益 |
2,976,231 |
343,698 |
9,591,060 |
5,391,081 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
56,457 |
56,457 |
283,437 |
181,437 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-53,244 |
- |
- |
- |
股利收益 |
10,894,494 |
5,760,367 |
10,856,791 |
5,001,133 |
公允价值变动收益 |
-14,469,858 |
10,104,082 |
-63,661,425 |
-31,216,706 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
33,822 |
20,418 |
37,520 |
22,838 |
费用 |
4,777,676 |
2,423,434 |
4,733,961 |
2,387,514 |
管理人报酬 |
3,625,925 |
1,828,575 |
3,563,489 |
1,797,198 |
托管费 |
770,577 |
402,286 |
783,968 |
395,384 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
381,175 |
192,573 |
386,505 |
194,933 |
利润总额 |
-5,135,926 |
13,933,606 |
-47,488,426 |
-22,940,089 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,135,926 |
13,933,606 |
-47,488,426 |
-22,940,089 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。