单位(元)工银京津冀指数C(164825)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
123,427 |
-3,770,145 |
-2,124,700 |
1,667,565 |
利息收入 |
2,310 |
5,702 |
3,413 |
4,153 |
其中:存款利息收入 |
2,310 |
5,702 |
3,413 |
4,153 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-737,305 |
-890,851 |
-372,614 |
772,969 |
其中:股票投资收益 |
-865,330 |
-1,237,333 |
-550,915 |
573,783 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
128,026 |
346,482 |
178,301 |
199,186 |
公允价值变动收益 |
853,729 |
-2,944,953 |
-1,807,244 |
870,894 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,694 |
59,957 |
51,745 |
19,550 |
费用 |
173,394 |
359,908 |
186,023 |
367,195 |
管理人报酬 |
41,968 |
91,981 |
50,254 |
65,726 |
托管费 |
8,394 |
18,396 |
10,051 |
13,145 |
销售服务费 |
3,146 |
9,451 |
5,853 |
3,373 |
交易费用 |
- |
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44,876 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
119,886 |
240,080 |
119,866 |
240,075 |
利润总额 |
-49,966 |
-4,130,053 |
-2,310,723 |
1,300,370 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-49,966 |
-4,130,053 |
-2,310,723 |
1,300,370 |
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