单位(元)天弘同利分级债券A(164211)利润表 |
报告期 |
2016/9/19 |
2016/6/30 |
2015/12/31 |
2015/6/30 |
收入 |
28,833,806 |
13,454,348 |
83,711,221 |
39,487,862 |
利息收入 |
30,230,964 |
21,994,714 |
53,652,637 |
28,293,553 |
其中:存款利息收入 |
215,107 |
157,252 |
350,993 |
189,203 |
债券利息收入 |
30,015,639 |
21,837,463 |
53,301,644 |
28,104,350 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
218 |
- |
- |
- |
投资收益 |
7,742,081 |
4,172,764 |
11,214,157 |
82,656 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,742,081 |
4,172,764 |
11,214,157 |
82,656 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-9,139,238 |
-12,713,131 |
18,844,427 |
11,111,653 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
8,202,422 |
5,892,266 |
15,356,270 |
8,929,523 |
管理人报酬 |
2,057,666 |
1,411,606 |
3,237,128 |
1,673,129 |
托管费 |
587,905 |
403,316 |
924,894 |
478,037 |
销售服务费 |
1,028,833 |
705,803 |
1,618,564 |
836,565 |
交易费用 |
2,806 |
2,251 |
2,800 |
351 |
利息支出 |
4,193,454 |
3,139,464 |
9,111,731 |
5,712,282 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,193,454 |
3,139,464 |
9,111,731 |
5,712,282 |
其他费用 |
331,759 |
229,827 |
461,154 |
229,159 |
利润总额 |
20,631,384 |
7,562,082 |
68,354,951 |
30,558,339 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
20,631,384 |
7,562,082 |
68,354,951 |
30,558,339 |
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