单位(元)天弘添利LOFC(164206)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
82,498,508 |
138,382,839 |
-601,417,357 |
-296,844,355 |
利息收入 |
466,750 |
286,774 |
857,979 |
548,207 |
其中:存款利息收入 |
466,750 |
286,774 |
857,979 |
548,207 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-76,714,940 |
-36,575,413 |
-118,138,564 |
-115,817,621 |
其中:股票投资收益 |
-7,066,595 |
-7,753,512 |
-28,049,816 |
-24,757,857 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-69,771,381 |
-28,856,972 |
-90,406,891 |
-91,377,907 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
123,035 |
35,072 |
318,143 |
318,143 |
公允价值变动收益 |
158,594,419 |
174,559,315 |
-485,172,709 |
-182,244,660 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
152,279 |
112,164 |
1,035,937 |
669,719 |
费用 |
25,708,212 |
14,740,933 |
37,292,305 |
20,259,354 |
管理人报酬 |
5,988,226 |
3,377,394 |
9,307,190 |
4,667,690 |
托管费 |
1,710,922 |
964,970 |
2,659,197 |
1,333,626 |
销售服务费 |
5,295,138 |
2,994,686 |
8,065,716 |
3,923,848 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
12,423,689 |
7,268,242 |
16,956,798 |
10,191,873 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
12,423,689 |
7,268,242 |
16,956,798 |
10,191,873 |
其他费用 |
252,188 |
115,734 |
254,025 |
117,373 |
利润总额 |
56,790,296 |
123,641,906 |
-638,709,662 |
-317,103,708 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
56,790,296 |
123,641,906 |
-638,709,662 |
-317,103,708 |
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