基金经理：黄珺
| 单位净值:3.2480 | 净值增长率:-1.16% | 净值增长率:-1.16% | 累计净值:3.3480 | 截止日期:2024/4/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银主题策略混合A(163822)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -317,830,807 | 415,509,980 | -187,721,722 | -3,527,800 |
| 利息收入 | 1,108,189 | 632,032 | 623,010 | 208,197 |
| 其中：存款利息收入 | 1,108,189 | 632,032 | 623,010 | 208,197 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -71,924,487 | 199,304,653 | -196,348,366 | -88,234,490 |
| 其中：股票投资收益 | -117,820,506 | 173,090,010 | -202,700,843 | -91,810,870 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,977,421 | 1,211,697 | 1,540,148 | 385,575 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 42,918,598 | 25,002,946 | 4,812,330 | 3,190,804 |
| 公允价值变动收益 | -249,245,656 | 214,283,335 | 7,335,752 | 84,400,334 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,231,148 | 1,289,960 | 667,882 | 98,159 |
| 费用 | 50,226,715 | 25,256,841 | 21,602,830 | 7,159,325 |
| 管理人报酬 | 39,842,347 | 20,258,687 | 17,688,033 | 6,011,892 |
| 托管费 | 6,640,391 | 3,376,448 | 2,948,006 | 1,001,982 |
| 销售服务费 | 3,569,160 | 1,537,043 | 805,923 | 65,986 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 174,816 | 84,662 | 160,865 | 79,464 |
| 利润总额 | -368,057,522 | 390,253,139 | -209,324,552 | -10,687,125 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -368,057,522 | 390,253,139 | -209,324,552 | -10,687,125 |
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