单位(元)中银转债增强债券A(163816)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,958,652 |
13,989,772 |
-79,673,129 |
-53,524,562 |
利息收入 |
114,219 |
39,138 |
104,567 |
56,799 |
其中:存款利息收入 |
100,794 |
39,138 |
103,824 |
56,057 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
13,425 |
- |
742 |
742 |
投资收益 |
4,859,337 |
5,007,274 |
-40,658,640 |
-32,791,439 |
其中:股票投资收益 |
-9,876,979 |
-1,323,412 |
-29,704,504 |
-25,453,395 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
13,762,311 |
5,925,135 |
-11,626,015 |
-7,957,057 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
974,005 |
405,551 |
671,879 |
619,013 |
公允价值变动收益 |
-3,039,870 |
8,941,440 |
-39,177,114 |
-20,824,857 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
24,966 |
1,921 |
58,058 |
34,934 |
费用 |
6,004,404 |
2,187,983 |
4,740,100 |
2,560,808 |
管理人报酬 |
2,781,624 |
1,003,463 |
2,656,029 |
1,484,921 |
托管费 |
741,766 |
267,590 |
708,274 |
395,979 |
销售服务费 |
432,169 |
170,037 |
392,334 |
212,572 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,842,817 |
645,958 |
777,622 |
364,836 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,842,817 |
645,958 |
777,622 |
364,836 |
其他费用 |
200,956 |
99,405 |
203,272 |
101,038 |
利润总额 |
-4,045,752 |
11,801,790 |
-84,413,229 |
-56,085,370 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,045,752 |
11,801,790 |
-84,413,229 |
-56,085,370 |
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