单位(元)中银中证100指数增强(163808)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-30,504,314 |
6,969,229 |
-96,956,148 |
-29,471,097 |
利息收入 |
31,971 |
16,566 |
46,600 |
20,443 |
其中:存款利息收入 |
31,971 |
16,566 |
46,600 |
20,443 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
9,154,901 |
4,208,837 |
8,041,955 |
-2,721,441 |
其中:股票投资收益 |
-803,699 |
-835,595 |
-3,120,017 |
-7,916,834 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
424,650 |
236,073 |
727,784 |
407,979 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
9,533,950 |
4,808,359 |
10,434,187 |
4,787,414 |
公允价值变动收益 |
-39,845,865 |
2,601,766 |
-105,129,599 |
-26,833,621 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
154,679 |
142,061 |
84,896 |
63,521 |
费用 |
5,353,309 |
2,861,065 |
6,061,823 |
3,030,165 |
管理人报酬 |
4,429,399 |
2,373,360 |
5,045,598 |
2,522,647 |
托管费 |
664,410 |
356,004 |
756,840 |
378,397 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
259,500 |
131,701 |
259,385 |
129,121 |
利润总额 |
-35,857,623 |
4,108,164 |
-103,017,972 |
-32,501,262 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-35,857,623 |
4,108,164 |
-103,017,972 |
-32,501,262 |
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