单位(元)天治核心成长混合(LOF)(163503)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-39,717,572 |
31,326,049 |
-159,304,521 |
-81,736,092 |
利息收入 |
204,778 |
95,856 |
233,460 |
127,620 |
其中:存款利息收入 |
204,778 |
95,856 |
233,460 |
127,620 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-45,013,185 |
1,311,887 |
-155,530,888 |
-109,184,459 |
其中:股票投资收益 |
-47,565,255 |
-61,563 |
-158,136,722 |
-111,441,009 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-85,375 |
5,018 |
491,485 |
277,903 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
2,637,444 |
1,368,432 |
2,114,349 |
1,978,647 |
公允价值变动收益 |
5,076,631 |
29,906,531 |
-4,022,605 |
27,310,672 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
14,205 |
11,774 |
15,512 |
10,076 |
费用 |
4,741,511 |
2,514,585 |
5,661,350 |
2,967,943 |
管理人报酬 |
3,802,498 |
1,996,947 |
4,514,945 |
2,371,642 |
托管费 |
732,509 |
416,031 |
940,614 |
494,092 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
206,465 |
101,608 |
205,790 |
102,208 |
利润总额 |
-44,459,083 |
28,811,463 |
-164,965,870 |
-84,704,035 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-44,459,083 |
28,811,463 |
-164,965,870 |
-84,704,035 |
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