基金经理：陈宇
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:0.6350 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.6350 | 截止日期:2024/5/10 | ||
| 最新规模:38.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全合兴混合A(163418)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -694,522,783 | -130,995,963 | -2,230,251,674 | -645,123,642 |
| 利息收入 | 1,427,065 | 798,620 | 1,333,105 | 719,125 |
| 其中：存款利息收入 | 1,427,065 | 798,620 | 1,333,105 | 719,125 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -913,554,690 | -550,355,016 | -1,638,559,266 | -1,128,376,887 |
| 其中：股票投资收益 | -955,018,090 | -575,958,030 | -1,678,113,580 | -1,152,039,067 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,977,567 | 75,781 | 20,386,813 | 9,554,616 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 39,485,833 | 25,527,232 | 19,167,501 | 14,107,564 |
| 公允价值变动收益 | 217,358,544 | 418,386,841 | -593,025,512 | 482,534,119 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 246,299 | 173,593 | - | - |
| 费用 | 73,218,027 | 44,009,637 | 114,100,049 | 57,963,551 |
| 管理人报酬 | 62,563,347 | 37,635,384 | 97,628,652 | 49,598,417 |
| 托管费 | 10,427,224 | 6,272,564 | 16,271,442 | 8,266,403 |
| 销售服务费 | 27,785 | 2,579 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 199,671 | 99,110 | 199,929 | 98,716 |
| 利润总额 | -767,740,810 | -175,005,599 | -2,344,351,723 | -703,087,193 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -767,740,810 | -175,005,599 | -2,344,351,723 | -703,087,193 |
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