基金经理：陈宇
| 单位净值:2.3425 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:2.7191 | 截止日期:2024/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全精选混合(163411)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -317,476,945 | 74,365,689 | -1,426,859,151 | -473,876,891 |
| 利息收入 | 1,049,613 | 621,228 | 774,135 | 370,819 |
| 其中：存款利息收入 | 1,049,613 | 621,228 | 774,135 | 370,819 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -487,969,266 | -256,167,606 | -821,435,485 | -677,084,853 |
| 其中：股票投资收益 | -518,212,799 | -273,403,265 | -846,769,302 | -692,259,645 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,823,587 | 772,501 | 11,489,789 | 5,860,561 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 27,419,946 | 16,463,158 | 13,844,028 | 9,314,232 |
| 公允价值变动收益 | 167,974,223 | 328,801,635 | -609,541,215 | 200,902,002 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,468,485 | 1,110,432 | 3,343,414 | 1,935,140 |
| 费用 | 49,885,362 | 29,314,474 | 73,304,777 | 37,477,105 |
| 管理人报酬 | 42,575,481 | 25,035,344 | 62,649,291 | 32,032,416 |
| 托管费 | 7,095,913 | 4,172,557 | 10,441,548 | 5,338,736 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 213,966 | 106,573 | 213,919 | 105,943 |
| 利润总额 | -367,362,307 | 45,051,215 | -1,500,163,927 | -511,353,996 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -367,362,307 | 45,051,215 | -1,500,163,927 | -511,353,996 |
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