单位(元)长信利众债券(LOF)A(163007)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
43,131,814 |
24,047,769 |
2,071,076 |
4,608,508 |
利息收入 |
528,829 |
26,966 |
52,949 |
23,667 |
其中:存款利息收入 |
55,166 |
24,544 |
42,309 |
13,027 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
473,663 |
2,422 |
10,640 |
10,640 |
投资收益 |
24,201,704 |
10,922,416 |
21,119,525 |
8,477,307 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
24,201,704 |
10,922,416 |
21,119,525 |
8,477,307 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
18,334,199 |
13,086,801 |
-19,241,251 |
-3,932,400 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
67,082 |
11,586 |
139,852 |
39,934 |
费用 |
11,619,098 |
5,311,227 |
9,131,950 |
2,693,087 |
管理人报酬 |
5,687,909 |
2,191,489 |
4,334,744 |
1,176,130 |
托管费 |
1,625,117 |
626,140 |
1,238,498 |
336,037 |
销售服务费 |
1,833,870 |
826,877 |
1,540,841 |
276,243 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,138,201 |
1,514,172 |
1,711,836 |
777,175 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,138,201 |
1,514,172 |
1,711,836 |
777,175 |
其他费用 |
240,718 |
109,403 |
241,351 |
110,406 |
利润总额 |
31,512,716 |
18,736,542 |
-7,060,873 |
1,915,421 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
31,512,716 |
18,736,542 |
-7,060,873 |
1,915,421 |
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