单位(元)广发聚源债券C(162716)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
107,940,160 |
27,564,298 |
21,258,367 |
9,760,408 |
利息收入 |
124,134 |
12,159 |
323,022 |
203,598 |
其中:存款利息收入 |
64,437 |
12,159 |
57,178 |
12,659 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
59,697 |
- |
265,844 |
190,939 |
投资收益 |
75,119,813 |
23,143,250 |
23,463,510 |
11,381,638 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
75,119,813 |
23,143,250 |
23,463,510 |
11,381,638 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
31,782,512 |
4,350,672 |
-2,989,729 |
-2,187,309 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
913,701 |
58,217 |
461,564 |
362,481 |
费用 |
17,487,142 |
4,834,297 |
4,906,709 |
2,223,772 |
管理人报酬 |
5,914,402 |
1,678,880 |
1,958,298 |
800,700 |
托管费 |
1,971,467 |
559,627 |
652,766 |
266,900 |
销售服务费 |
551,002 |
105,711 |
94,125 |
2,148 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,772,975 |
2,357,096 |
1,970,708 |
1,040,961 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,772,975 |
2,357,096 |
1,970,708 |
1,040,961 |
其他费用 |
277,296 |
132,984 |
230,811 |
113,062 |
利润总额 |
90,453,018 |
22,730,001 |
16,351,659 |
7,536,636 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
90,453,018 |
22,730,001 |
16,351,659 |
7,536,636 |
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