单位(元)广发深证100指数(LOF)A(162714)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,175,773 |
-1,399,918 |
-9,993,755 |
-4,470,340 |
利息收入 |
13,112 |
6,481 |
13,074 |
5,184 |
其中:存款利息收入 |
13,112 |
6,481 |
13,074 |
5,184 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-1,785,828 |
154,638 |
-346,537 |
289,551 |
其中:股票投资收益 |
-2,513,735 |
-324,416 |
-848,718 |
-8,705 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,114 |
44 |
3,194 |
517 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
723,793 |
479,010 |
498,987 |
297,739 |
公允价值变动收益 |
-6,407,324 |
-1,563,609 |
-9,668,149 |
-4,769,174 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,267 |
2,572 |
7,856 |
4,098 |
费用 |
608,393 |
304,953 |
553,169 |
266,400 |
管理人报酬 |
238,004 |
119,411 |
205,641 |
96,861 |
托管费 |
71,401 |
35,823 |
61,692 |
29,058 |
销售服务费 |
30,903 |
14,845 |
15,929 |
5,700 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
268,085 |
134,875 |
269,906 |
134,780 |
利润总额 |
-8,784,165 |
-1,704,871 |
-10,546,924 |
-4,736,740 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-8,784,165 |
-1,704,871 |
-10,546,924 |
-4,736,740 |
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