单位(元)国联安中小综指(LOF)(162510)利润表 |
报告期 |
2022/12/13 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-1,111,700 |
-694,098 |
913,874 |
378,123 |
利息收入 |
1,784 |
725 |
2,794 |
1,059 |
其中:存款利息收入 |
1,784 |
725 |
1,740 |
1,059 |
债券利息收入 |
- |
- |
1,053 |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
348,630 |
-112,607 |
775,550 |
455,957 |
其中:股票投资收益 |
293,063 |
-157,496 |
710,407 |
411,216 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
301 |
29 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
55,266 |
44,861 |
65,144 |
44,741 |
公允价值变动收益 |
-1,470,012 |
-583,471 |
132,219 |
-80,017 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,898 |
1,256 |
3,311 |
1,123 |
费用 |
299,729 |
179,946 |
378,293 |
190,459 |
管理人报酬 |
40,258 |
20,447 |
49,479 |
25,676 |
托管费 |
11,809 |
5,998 |
14,514 |
7,531 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
3,763 |
2,369 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
247,662 |
153,502 |
310,538 |
154,884 |
利润总额 |
-1,411,429 |
-874,044 |
535,581 |
187,664 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,411,429 |
-874,044 |
535,581 |
187,664 |
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