单位(元)海富通中证100指数A(162307)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,799,343 |
93,147 |
-14,750,732 |
-4,857,427 |
利息收入 |
12,525 |
6,457 |
15,352 |
8,236 |
其中:存款利息收入 |
11,956 |
5,889 |
15,352 |
8,236 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
569 |
569 |
- |
- |
投资收益 |
975,000 |
491,554 |
87,705 |
-887,557 |
其中:股票投资收益 |
-493,436 |
-245,894 |
-1,420,981 |
-1,600,056 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,196 |
7,196 |
28,614 |
28,614 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,461,240 |
730,251 |
1,480,072 |
683,885 |
公允价值变动收益 |
-6,788,674 |
-406,039 |
-14,860,665 |
-3,982,193 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,807 |
1,175 |
6,876 |
4,087 |
费用 |
857,766 |
439,719 |
918,308 |
471,113 |
管理人报酬 |
433,366 |
226,243 |
484,843 |
253,051 |
托管费 |
74,291 |
38,785 |
83,116 |
43,380 |
销售服务费 |
31 |
15 |
17 |
3 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
350,076 |
174,674 |
350,332 |
174,679 |
利润总额 |
-6,657,109 |
-346,571 |
-15,669,040 |
-5,328,540 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,657,109 |
-346,571 |
-15,669,040 |
-5,328,540 |
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