单位(元)宏利500指数增强(LOF)(162216)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-20,041,832 |
5,715,679 |
-86,597,646 |
-42,114,563 |
利息收入 |
48,254 |
15,591 |
65,747 |
46,505 |
其中:存款利息收入 |
48,254 |
15,591 |
65,747 |
46,505 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-25,475,738 |
4,004,124 |
-74,740,516 |
-64,894,262 |
其中:股票投资收益 |
-29,443,595 |
795,638 |
-80,894,215 |
-69,386,975 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
81,911 |
96,150 |
276,195 |
134,279 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,885,946 |
3,112,336 |
5,877,504 |
4,358,435 |
公允价值变动收益 |
5,339,481 |
1,663,191 |
-12,168,927 |
22,538,207 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
46,171 |
32,773 |
246,050 |
194,986 |
费用 |
3,582,072 |
1,871,854 |
5,059,216 |
2,892,516 |
管理人报酬 |
2,639,053 |
1,383,214 |
3,853,174 |
2,226,071 |
托管费 |
527,811 |
276,643 |
770,635 |
445,214 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
9,151 |
9,151 |
23,901 |
11,691 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
9,151 |
9,151 |
23,901 |
11,691 |
其他费用 |
406,054 |
202,846 |
411,506 |
209,540 |
利润总额 |
-23,623,904 |
3,843,825 |
-91,656,862 |
-45,007,079 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-23,623,904 |
3,843,825 |
-91,656,862 |
-45,007,079 |
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