单位(元)银华永益分级债券(161827)利润表 |
报告期 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
2016/6/30 |
2015/12/31 |
收入 |
2,181,012 |
7,050,310 |
4,994,642 |
34,641,831 |
利息收入 |
2,400,461 |
9,677,132 |
5,151,327 |
25,162,399 |
其中:存款利息收入 |
1,058,896 |
124,163 |
110,288 |
496,722 |
债券利息收入 |
1,313,839 |
9,549,945 |
5,040,652 |
24,665,677 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
27,726 |
3,025 |
386 |
- |
投资收益 |
-1,422,474 |
3,880,049 |
4,034,280 |
8,818,391 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-1,422,474 |
3,880,049 |
4,034,280 |
8,818,391 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,199,725 |
-6,506,872 |
-4,190,964 |
658,872 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,300 |
- |
- |
2,169 |
费用 |
768,998 |
2,689,275 |
1,640,535 |
7,771,168 |
管理人报酬 |
407,052 |
1,092,444 |
550,755 |
1,357,087 |
托管费 |
116,301 |
312,127 |
157,359 |
387,739 |
销售服务费 |
27,330 |
93,769 |
51,786 |
252,758 |
交易费用 |
1,111 |
1,785 |
863 |
4,293 |
利息支出 |
37,400 |
802,282 |
686,959 |
5,383,518 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
37,400 |
802,282 |
686,959 |
5,383,518 |
其他费用 |
179,804 |
386,868 |
192,813 |
385,774 |
利润总额 |
1,412,014 |
4,361,035 |
3,354,107 |
26,870,663 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,412,014 |
4,361,035 |
3,354,107 |
26,870,663 |
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