基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.8830 | 净值增长率:1.96% | 累计净值:1.6720 | 截止日期:2019/6/30 | ||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华中证800等权指数增强分级(161825)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 10,209,035 | -11,451,348 | -5,541,393 | 2,679,718 |
| 利息收入 | 53,716 | 21,352 | 12,537 | 30,687 |
| 其中：存款利息收入 | 53,716 | 21,352 | 12,537 | 30,687 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 8,550,668 | -10,274,007 | -3,195,803 | 507,109 |
| 其中：股票投资收益 | 8,544,736 | -10,628,526 | -3,467,923 | -13,002 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,932 | 354,519 | 272,120 | 520,112 |
| 公允价值变动收益 | 1,454,954 | -1,213,644 | -2,372,666 | 2,134,265 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 149,696 | 14,951 | 14,539 | 7,657 |
| 费用 | 343,575 | 1,347,888 | 712,224 | 1,579,066 |
| 管理人报酬 | 93,119 | 372,263 | 212,859 | 506,605 |
| 托管费 | 18,624 | 74,453 | 42,572 | 101,321 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 44,503 | 276,110 | 145,657 | 344,549 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 187,329 | 625,063 | 311,136 | 626,591 |
| 利润总额 | 9,865,460 | -12,799,236 | -6,253,617 | 1,100,652 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,865,460 | -12,799,236 | -6,253,617 | 1,100,652 |
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