单位(元)银华消费主题混合A(161818)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-64,331,687 |
-31,296,971 |
-106,648,332 |
-75,096,240 |
利息收入 |
138,778 |
69,702 |
238,302 |
138,834 |
其中:存款利息收入 |
138,778 |
69,702 |
238,302 |
138,834 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-27,367,440 |
1,012,371 |
-109,198,036 |
-103,145,854 |
其中:股票投资收益 |
-31,265,570 |
-1,976,378 |
-114,319,708 |
-106,041,528 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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266,104 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
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股利收益 |
3,898,130 |
2,988,748 |
4,855,567 |
2,895,674 |
公允价值变动收益 |
-37,220,892 |
-32,467,100 |
1,775,701 |
27,578,458 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
117,866 |
88,056 |
535,702 |
332,322 |
费用 |
5,199,754 |
3,049,538 |
8,781,910 |
5,133,876 |
管理人报酬 |
4,195,392 |
2,470,992 |
7,259,846 |
4,248,161 |
托管费 |
699,232 |
411,832 |
1,209,974 |
708,027 |
销售服务费 |
111,678 |
71,123 |
118,861 |
81,663 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
193,452 |
95,591 |
193,228 |
96,026 |
利润总额 |
-69,531,441 |
-34,346,510 |
-115,430,242 |
-80,230,116 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-69,531,441 |
-34,346,510 |
-115,430,242 |
-80,230,116 |
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