单位(元)银华深证100指数(LOF)(161812)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-52,461,655 |
-5,039,452 |
-129,766,134 |
-62,040,953 |
利息收入 |
87,766 |
44,629 |
103,329 |
55,465 |
其中:存款利息收入 |
87,766 |
44,629 |
103,329 |
55,465 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-5,992,584 |
-3,150,821 |
-6,682,500 |
-3,203,387 |
其中:股票投资收益 |
-11,331,656 |
-6,665,300 |
-12,292,616 |
-6,602,198 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
5,339,072 |
3,514,479 |
5,610,116 |
3,398,811 |
公允价值变动收益 |
-46,581,317 |
-1,948,792 |
-123,246,295 |
-58,935,450 |
汇兑收益 |
- |
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- |
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其他收入 |
24,481 |
15,532 |
59,332 |
42,419 |
费用 |
4,542,719 |
2,410,904 |
5,513,930 |
2,948,098 |
管理人报酬 |
3,627,853 |
1,928,728 |
4,433,033 |
2,341,525 |
托管费 |
725,571 |
385,746 |
886,607 |
468,305 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
189,295 |
96,430 |
194,290 |
138,267 |
利润总额 |
-57,004,374 |
-7,450,356 |
-135,280,064 |
-64,989,051 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-57,004,374 |
-7,450,356 |
-135,280,064 |
-64,989,051 |
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