单位(元)银华沪深300指数(161811)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,442,743 |
-808,019 |
-19,487,483 |
-8,074,549 |
利息收入 |
29,842 |
15,855 |
32,065 |
16,085 |
其中:存款利息收入 |
29,842 |
15,855 |
32,065 |
16,085 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-6,004,406 |
585,964 |
-16,424,111 |
-12,295,913 |
其中:股票投资收益 |
-8,065,414 |
-527,801 |
-18,309,864 |
-13,282,524 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
2,061,008 |
1,113,764 |
1,885,753 |
986,611 |
公允价值变动收益 |
-2,492,382 |
-1,430,935 |
-3,138,710 |
4,186,345 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
24,203 |
21,097 |
43,272 |
18,934 |
费用 |
1,457,048 |
750,671 |
1,532,678 |
811,685 |
管理人报酬 |
934,464 |
482,429 |
989,437 |
492,072 |
托管费 |
196,994 |
106,134 |
217,676 |
108,256 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
325,590 |
162,107 |
325,565 |
211,356 |
利润总额 |
-9,899,790 |
-1,558,690 |
-21,020,161 |
-8,886,233 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-9,899,790 |
-1,558,690 |
-21,020,161 |
-8,886,233 |
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