单位(元)招商中证煤炭等权指数A(161724)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
181,744,597 |
5,995,476 |
430,781,531 |
674,010,015 |
利息收入 |
1,515,604 |
577,751 |
3,717,739 |
2,147,207 |
其中:存款利息收入 |
145,202 |
100,535 |
303,252 |
167,870 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
11,389,420 |
5,317,429 |
353,140,183 |
230,932,761 |
其中:股票投资收益 |
-79,945,841 |
-54,680,268 |
263,310,184 |
186,300,562 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,678,573 |
1,194,077 |
2,706,178 |
782,259 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
89,656,688 |
58,803,620 |
87,123,821 |
43,849,941 |
公允价值变动收益 |
165,772,216 |
-1,580,485 |
52,511,433 |
426,296,302 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,067,358 |
1,680,781 |
21,412,175 |
14,633,746 |
费用 |
19,063,306 |
10,610,475 |
29,074,543 |
14,751,657 |
管理人报酬 |
15,116,364 |
8,371,987 |
23,090,414 |
11,734,952 |
托管费 |
3,198,252 |
1,841,837 |
5,079,891 |
2,581,689 |
销售服务费 |
185,234 |
103,680 |
150,738 |
50,906 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
16,339 |
- |
24,752 |
13,410 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
16,339 |
- |
24,752 |
13,410 |
其他费用 |
542,181 |
291,251 |
716,446 |
363,570 |
利润总额 |
162,681,292 |
-4,614,999 |
401,706,988 |
659,258,358 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
162,681,292 |
-4,614,999 |
401,706,988 |
659,258,358 |
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