单位(元)招商中证银行指数A(161723)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
6,376,454 |
9,756,788 |
-28,837,512 |
34,532,175 |
利息收入 |
332,748 |
101,713 |
350,624 |
168,986 |
其中:存款利息收入 |
332,748 |
101,713 |
350,624 |
168,986 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
40,686,907 |
11,957,045 |
51,570,667 |
18,324,211 |
其中:股票投资收益 |
-27,158,634 |
-11,789,011 |
-19,687,444 |
-9,859,354 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
389,624 |
380,528 |
5,442,124 |
4,635,799 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
67,455,917 |
23,365,528 |
65,815,988 |
23,547,766 |
公允价值变动收益 |
-35,173,061 |
-2,652,532 |
-82,406,063 |
14,742,744 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
529,860 |
350,561 |
1,647,259 |
1,296,235 |
费用 |
15,697,472 |
8,264,841 |
18,425,609 |
9,765,678 |
管理人报酬 |
12,646,649 |
6,658,532 |
14,892,408 |
7,890,538 |
托管费 |
2,529,330 |
1,331,706 |
2,978,481 |
1,578,108 |
销售服务费 |
56,528 |
31,722 |
14,773 |
4,582 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,598 |
3,598 |
24,884 |
24,884 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,598 |
3,598 |
24,884 |
- |
其他费用 |
461,368 |
239,283 |
515,062 |
267,567 |
利润总额 |
-9,321,019 |
1,491,947 |
-47,263,121 |
24,766,497 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,321,019 |
1,491,947 |
-47,263,121 |
24,766,497 |
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