单位(元)招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,228,327 |
3,519,849 |
-25,691,990 |
-23,834,802 |
利息收入 |
180,020 |
70,468 |
267,172 |
111,198 |
其中:存款利息收入 |
77,157 |
36,904 |
114,537 |
67,358 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
102,863 |
33,564 |
152,635 |
43,840 |
投资收益 |
127,329 |
1,478,025 |
-13,801,630 |
-16,052,623 |
其中:股票投资收益 |
-3,018,196 |
53,372 |
-26,070,044 |
-25,979,347 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,982,490 |
1,305,644 |
11,919,385 |
9,772,658 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
163,035 |
119,009 |
349,029 |
154,067 |
公允价值变动收益 |
1,911,518 |
1,963,848 |
-12,630,711 |
-8,309,843 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,461 |
7,508 |
473,179 |
416,465 |
费用 |
1,043,881 |
580,297 |
2,400,704 |
1,951,325 |
管理人报酬 |
631,897 |
331,405 |
1,380,258 |
1,069,864 |
托管费 |
157,974 |
82,851 |
345,065 |
267,466 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
106,981 |
73,346 |
500,916 |
486,056 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
106,981 |
73,346 |
500,916 |
486,056 |
其他费用 |
144,162 |
91,432 |
161,630 |
116,107 |
利润总额 |
1,184,446 |
2,939,552 |
-28,092,694 |
-25,786,127 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,184,446 |
2,939,552 |
-28,092,694 |
-25,786,127 |
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