基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9004 | 净值增长率:1.53% | 累计净值:1.2153 | 截止日期:2022/12/27 | ||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商沪深300高贝塔指数(161718)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -2,297,733 | 497,785 | 299,220 | 600,540 |
| 利息收入 | 2,262 | 13,148 | 6,306 | 2,151 |
| 其中：存款利息收入 | 2,262 | 5,812 | 3,083 | 991 |
| 债券利息收入 | - | 7,336 | 3,223 | 1,160 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,301,533 | 1,630,636 | 375,879 | 1,160,654 |
| 其中：股票投资收益 | -1,425,473 | 1,387,582 | 278,470 | 1,145,281 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,025 | 35,614 | 81 | 3,552 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 114,915 | 207,440 | 97,329 | 11,821 |
| 公允价值变动收益 | -1,007,373 | -1,248,138 | -163,004 | -595,501 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,911 | 102,139 | 80,040 | 33,237 |
| 费用 | 289,321 | 710,928 | 467,967 | 108,144 |
| 管理人报酬 | 87,997 | 238,431 | 122,758 | 37,380 |
| 托管费 | 17,599 | 47,686 | 24,552 | 7,476 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 173,742 | 135,532 | 34,456 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 183,724 | 251,068 | 185,125 | 28,831 |
| 利润总额 | -2,587,054 | -213,142 | -168,747 | 492,397 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,587,054 | -213,142 | -168,747 | 492,397 |
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