基金经理：何天翔
| 单位净值:0.9902 | 净值增长率:4.10% | 累计净值:0.7296 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -178,811,705 | 232,562,736 | -73,801,244 | -82,663,944 |
| 利息收入 | 421,973 | 182,489 | 70,405 | 38,746 |
| 其中：存款利息收入 | 421,973 | 182,489 | 70,405 | 38,746 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 26,567,868 | 17,276,948 | -42,840,182 | -30,535,036 |
| 其中：股票投资收益 | 21,635,054 | 14,158,552 | -43,903,389 | -31,250,282 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 620,873 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,311,941 | 3,118,396 | 1,063,206 | 715,245 |
| 公允价值变动收益 | -210,776,711 | 211,906,402 | -31,720,685 | -52,628,612 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,975,164 | 3,196,897 | 689,218 | 460,958 |
| 费用 | 18,274,616 | 7,131,242 | 3,521,957 | 1,751,346 |
| 管理人报酬 | 12,374,884 | 4,788,102 | 2,355,392 | 1,166,171 |
| 托管费 | 2,621,404 | 1,053,382 | 518,186 | 256,558 |
| 销售服务费 | 2,773,405 | 1,074,525 | 283,055 | 146,222 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 504,922 | 215,232 | 365,323 | 182,396 |
| 利润总额 | -197,086,322 | 225,431,494 | -77,323,200 | -84,415,290 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -197,086,322 | 225,431,494 | -77,323,200 | -84,415,290 |
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