单位(元)国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A(161233)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,777,502 |
7,717,321 |
-10,818,417 |
-14,631,961 |
利息收入 |
95,147 |
56,335 |
379,575 |
310,616 |
其中:存款利息收入 |
42,283 |
35,713 |
253,701 |
184,743 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
52,864 |
20,622 |
125,874 |
125,874 |
投资收益 |
2,448,731 |
447,868 |
12,318,950 |
10,144,059 |
其中:股票投资收益 |
139,938 |
-440,836 |
-2,455,966 |
1,523,955 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
760,480 |
274,021 |
11,976,727 |
7,417,854 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,548,313 |
614,683 |
2,798,190 |
1,202,249 |
公允价值变动收益 |
2,109,826 |
7,090,051 |
-23,774,046 |
-25,178,606 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
123,799 |
123,067 |
257,103 |
91,970 |
费用 |
2,210,758 |
1,644,041 |
11,391,235 |
6,300,471 |
管理人报酬 |
1,729,336 |
1,309,743 |
9,512,264 |
5,275,022 |
托管费 |
288,223 |
218,290 |
1,585,377 |
879,170 |
销售服务费 |
5,150 |
3,185 |
71,933 |
35,863 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,708 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,708 |
- |
- |
- |
其他费用 |
184,363 |
112,703 |
221,187 |
109,942 |
利润总额 |
2,566,744 |
6,073,280 |
-22,209,652 |
-20,932,432 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,566,744 |
6,073,280 |
-22,209,652 |
-20,932,432 |
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